uchwała nr XX/190/05

rady powiatu wysokomazowieckiego

z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.343.838 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę 425.000 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 0420 o kwotę 480.000 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 0750 o kwotę 18.000 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 0840 o kwotę 2.870 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 0960 o kwotę 5.490 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 6410 o kwotę 30.000 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 6300 o kwotę 15.000 zł

- dział 852 rozdział 85202 § 0830 o kwotę 136.745 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 0750 o kwotę 4.990 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 0970 o kwotę 743 zł

- dział 854 rozdział 85415 § 2708 o kwotę 225.000 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.151.572 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 6610 o kwotę 447.375 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6298 o kwotę 2.704.197 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.307.842 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 506 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 4210 o kwotę 245.608 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 4280 o kwotę 2.000 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 4300 o kwotę 200.000 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 6060 o kwotę 45.000 zł

- dział 757 rozdział 75702 § 8070 o kwotę 17.000 zł

- dział 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 430.250 zł

- dział 852 rozdział 85202 § 4210 o kwotę 136.745 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4210 o kwotę 5.200 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4260 o kwotę 533 zł

- dział 854 rozdział 85415 § 3218 o kwotę 16.200 zł

- dział 854 rozdział 85415 § 3248 o kwotę 208.800 zł.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.813.526 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 6059 o kwotę 874.803 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6058 o kwotę 2.704.197 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 6050 o kwotę 234.526 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 36.681.223 zł

2) Wydatki ogółem - 40.499.675 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 3.859.698 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetowego
w wysokości 3.859.698 zł stanowią wolne środki w wysokości 149.360 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 290.915 zł oraz kredyty w wysokości 3.419.423 zł w tym: na termomodernizację ZSR w Krzyżewie w wysokości 589.000 zł i ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 529.261 zł, zakup budynku dla PUP w wysokości 450.640 zł, na drogi w wysokości 1.850.522 zł

3) Wolne środki w kwocie 87.340 zł i dochody budżetowe w kwocie 41.246 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiąca załącznik Nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/190/05 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 września 2005 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.151.572 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.579.000 zł w związku z niezrealizowaniem inwestycji drogowych w ramach programu ZPORR Dz. 1.1.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, polegające na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 506 zł w związku z pokryciem kosztów notariusza zakupionej nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 7 po Spółdzielni Inwalidów "Razem" w Łomży w upadłości dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,

b) zwiększeniu dochodów o kwotę 425.000 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Szpitalnej 5C i 5D.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 506.360 zł i wydatków o kwotę 447.608 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty komunikacyjnej, dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 45.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem - 30.000 zł oraz przyznaniem środków finansowych w wysokości 15.000 zł na utworzenie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z podpisanym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 17.000 zł w związku z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 234.526 zł w związku z obniżeniem kosztu termomodernizacji budynku ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, polegające na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.250 zł w związku z przesunięciem finansowania z 2004 r. na 2005 r. programu podniesienie jakości i komplementarności usług medycznych - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 425.000 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Szpitalnej 5C i 5D z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia szpitala i wymianę pokrycia dachu na budynku diagnostyki.

8. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 136.745 zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. W związku ze zmianą liczby mieszkańców dotowanych z dotacji celowej (na początku roku 108 osób dotowanych, obecnie 102 osoby) zmniejszy się dotacja celowa o około 70.000 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców w stosunku do ustalonego planu na 2005 r. Wzrosną natomiast dochody budżetowe, ponieważ ciągle zwiększa się liczba mieszkańców ponoszących pełną odpłatność za pobyt. Na początku roku były tylko dwie osoby obecnie jest 10 osób.

9. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 5.733 zł w związku z uzyskaniem dochodów za wynajem sali przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 225.000 zł w związku z wypłatą stypendiów dla studentów i uczniów ze środków ZPORR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/190/05 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 września 2005 roku

Plan przychodów i rozchodów

na 2005 r

Informacje uzupełniające:

1. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 290.915 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

2. Wolne środki w kwocie 149.360 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

3. Wolne środki w kwocie 87.340 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

4. Dochody budżetowe w kwocie 41.246 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/190/05 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 września 2005 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/190/05 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 września 2005 roku

Prognoza kwoty długu Powiatu wysokomazowieckiego

na 2005 rok