uchwała Nr XV/128/04
UCHWAŁA Nr XV/128/04
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:
§ 1. 1.Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.056.742 zł w tym:
- dział 750 rozdział 75020 § 0420 o kwotę 956.500 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 0750 o kwotę 31.300 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 0840 o kwotę 5.000 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 0970 o kwotę 4.200 zł
- dział 754 rozdział 75411 § 6610 o kwotę 10.000 zł
- dział 758 rozdział 75802 § 2760 o kwotę 48.542 zł
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 1.200 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 607.393 zł w tym:
- dział 600 rozdział 60014 § 6610 o kwotę 75.588 zł
- dział 600 rozdział 60014 § 6292 o kwotę 531.805 zł
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.008.200 zł w tym:
- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 232.936 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 4210 o kwotę 382.000 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 4300 o kwotę 382.064 zł
- dział 754 rozdział 75411 § 6060 o kwotę 10.000 zł
- dział 801 rozdział 80140 § 4210 o kwotę 1.200 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 607.393 zł
- dział 600 rozdział 60014 § 6052 o kwotę 531.805 zł
- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 75.588 zł
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem - 35.080.633 zł
Wydatki ogółem - 35.396.746 zł
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 1.
§ 3. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr2.
§ 4. Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Dorota Łapiak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku
Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2004
1) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 - Transport i łączność polegające na:
a) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 75.588 zł, środki na inwestycje drogowe pochodzące z porozumień podpisanych z gminami na modernizacje dróg powiatowych w związku ze zmniejszeniem wartości wykonanych robót:
- Wysokie Mazowieckie na kwotę 40.217 zł
- Kobylin Borzymy na kwotę 2.190 zł
- Ciechanowiec na kwotę 964 zł
- Nowe Piekuty na kwotę 3.366 zł
- Sokoły na kwotę 1.081 zł
zwiększeniem wartości wykonanych robót:
- Klukowo na kwotę 4.530 zł
- niezrealizowaniem inwestycji drogowych w ramach programu ZPORR z miastem Wysokie Mazowieckie na kwotę 32.300 zł,
b) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 531.805 zł, w związku z nie realizowaniem inwestycji drogowych w ramach programu ZRORR,
c) zwiększeniu wydatków o kwotę 398.229 zł na modernizację dróg powiatowych:
- w związku z nie realizowaniem inwestycji drogowych w ramach programu ZRORR, inwestycje realizuje powiat na kwotę 375.729 zł,
- w związku z zapłata za studium wykonalności na kwotę 22.500 zł,
d) mniejszeniem wydatków o kwotę 165.293 zł, w związku z:
- nie realizowaniem inwestycji drogowych w ramach programu ZRORR na kwotę 154.548 zł,
- ze zmniejszeniem wartości wykonanych modernizacji dróg powiatowych wspólnie z gminami:
- Wysokie Mazowieckie na kwotę 6.765 zł
- Kobylin Borzymy na kwotę 488 zł
- Ciechanowiec na kwotę 964 zł
- Nowe Piekuty na kwotę 3.366 zł
- Sokoły na kwotę 1.081 zł
zwiększeniem wartości wykonanych robót:
- Klukowo na kwotę 4.530 zł
- ze zmniejszeniem wartości wykonanych modernizacji dróg powiatowych ze środków z kontraktu wojewódzkiego i rezerwy subwencji na kwotę 2.611 zł.
2) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750- Administracja publiczna, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 997.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych, dzierżawy i najmu oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 764.064 zł, w związku ze zwiększeniem zakupów druków i tablic rejestracyjnych do komunikacji a także kosztami związanymi z rejestracją dwóch programów "Pojazd" i "Kierowca"
3) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Czyżew i Sokoły na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem uterenowionym dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.
4) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 - Różne rozliczenia polegające na:
a) zwiększeniu dochodów o kwotę 48.542 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na uzupełnienie dochodów powiatów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3- 4822-7/2004 z dnia 2004-11-18,
b) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.200 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5- 4820-37p/2004 z dnia 2004-11-29.
5) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokie Mazowieckiem.
6) Zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 11.045 zł. Przyjęte do realizacji wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków funduszu wymagają przesunięć środków pomiędzy paragrafami.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/128/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L p |
Program inwestycyjny, zadania inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady |
Wysokość wydatków w roku 2002 |
Wysokość wydatków w roku 2003 |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
|
|
Środki własne |
Środki inne |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
1) Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z salą gimnastyczną 2) Budowa i urządzenie pracowni szkolenia praktycznego - stacja kontroli pojazdów na potrzeby CKZ |
Centrum Kształcenia Zawodowego |
2002-2005 |
2.887.928 |
143.250 |
1.342.500 |
590.200 28.605,75 |
811.978 2.548.639,37 |
- - |
- - |
|
|
2.600.928 |
287.000 |
||||||||||
|
2.577.245,12 |
|||||||||||
|
644.312,12 |
1.932.933 (ZPORR) |
||||||||||
|
2 |
Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem |
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem |
2005-2006 |
2.666.837,30 |
- |
- |
- |
1.377.918,60 |
1.288.918,70 |
- |
|
|
1.066.735,57 |
1.333.418 (ZPORR) 266.683,73 (Budżet Państwa) |
||||||||||
|
3 |
Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie |
ZSOiZ w Czyżewie |
2005-2006 |
2.337.867,40 |
- |
- |
- |
1.194.933,70 |
1.142.933,70 |
- |
|
|
935.148,66 |
1.168.932 (ZPORR) 233.786,74 (Budżet Państwa) |
||||||||||
|
4 |
Budowa hali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu |
ZSOiZ w Ciechanowcu |
2005-2007 |
5.305.887,83 |
- |
- |
- |
628.000,08 |
2.843.361,73 |
1.834.526,02 |
|
|
795.884,06 |
3.979.415 (ZPORR) 530.588,77 (Budżet Państwa) |
||||||||||
|
5 |
Przebudowa dróg powiatowych 1) Dr. Nr 2058B w lokalizacji 4+840-9+160 2) Dr. Nr 2074B w lokalizacji 2+735-6+953 3) Dr. Nr 2084B w lokalizacji 0+000-2+036 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004 |
2.944.731,05 |
- |
- |
1.269.864,22 1.115.873,96 558.992,87 |
- |
- |
- |
|
|
642.170,34 558.383,33 279.887,73 |
627.693,88 (SAPARD) 557.490,63 (SAPARD) 279.105,14 (SAPARD) |
||||||||||
|
6 |
Integracja dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004-2006 |
5.577.638 |
- |
- |
48.590 |
2.466.822 |
3.062.226 |
- |
|
|
1.408.509,50 |
4.169.128,50 (ZPORR) |
||||||||||
|
7 |
Integracja sieci komunikacyjnej Powiatu Siemiatyckiego i Wysokomazowieckiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 B w relacji Brańsk - Pobikry - Perlejewo - Granne oraz nr 1698 B Spieszyn - Koryciny - Czaje Wólka |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004-2006 |
678.323 |
- |
29.800 |
453.865 |
194.658 |
- |
||
|
675.323 |
3.000 (ZPORR) |
||||||||||
|
8 |
Przebudowa drogi nr 2077 B w lokalizacji 0+000-1+452 oraz 6+922-9+400 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004 |
1.503.512 |
- |
- |
1.503.512 |
- |
- |
- |
|
|
703.512 |
800.000 (Urząd Marszałkowski w Białymstoku) |
||||||||||
|
9 |
Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem |
Miasto Wysokie Mazowieckie |
2004-2005 |
260.000 |
- |
- |
107.116 |
152.884 |
- |
- |
|
|
260.000 |
- |
||||||||||
|
10 |
Szpital - inwestycje |
Szpital |
2002-2006 |
985.000 |
200.000 |
200.000 |
185.000 |
- |
400.000 |
- |
|
|
985.000 |
- |
||||||||||
|
11 |
Podniesienie jakości i komplementarności usług medycznych - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem |
Szpital |
2004-2005 |
1.880.000 |
- |
- |
160.000 |
1.720.000 |
- |
- |
|
|
470.000 |
1.410.000 (ZPORR) |
||||||||||
|
12 |
Poprawa warunków socjalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
Szpital |
2005 |
800.000 |
- |
- |
- |
800.000 |
- |
- |
|
|
200.000 |
600.000 (ZPORR) |
||||||||||
RAZEM |
30.404.969,70 |
343.250 |
1.542.500 |
5.597.554,80 |
12.155.040,75 |
8.932.098,13 |
1.834.526,02 |
||||
|
12.225.794,31 |
18.179.175,39 |
||||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Dział 900 rozdział 90011
1) Stan środków obrotowych na początku roku 29.694
2) Przychody ogółem: 92.000
w tym:
- różne przychody § 296 92.000
3) Wydatki ogółem: 114.080
w tym:
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 70.000
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych - § 6270 26.500
- sfinansowanie pozostałych kosztów opracowania powiatowego planu
ochrony środowiska - § 4300 7.080
- dofinansowanie kosztów opracowania gminnych planów
ochrony środowiska - § 2440 10.000
- dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej -§ 4300 500
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 7.614
Metryka strony
