uchwała Nr XIV-123-04
uchwała nr XIV/123/04
rady powiatu wysokomazowieckiego
z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr. 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.999 zł w tym:
- dział 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 1.999 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.699 zł w tym:
Wydatki na zadania własne o kwotę 188.699 zł
- dział 750 rozdział 75020 § 6050 o kwotę 186.700 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.999 zł
3. Zwiekszyć plan przychodów budżetowych o kwotę 186.700 zł w tym:
Przychody z pożyczki długoterminowej w wysokości 186.700 zł
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 34.439.350 zł
2) Wydatki ogółem - 34.804.005 zł
4. Źródło pokrycia zwiększonego deficytu dudżetowego w wysokości 186.700 zł stanowi kredyt długoterminowy na prowadzenie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2004 roku w wysokości 186.700 zł z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.Przewiduje się spłatę kredytu w ratach kwartalnych w latach 2005 - 2010 z dochodów budżetowych powiatu. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z punktem 4.
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 1.
§ 3. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwotu długu budżetu powiatu stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady
Dorota Łapiak
Załącznik. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 listopada 2004 roku
Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2004
2. 1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, polegające na zwiększeniu o kwotę 186.700 zł wydatków inwestycyjnych w związku z prowadzeniem inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego. Zwiększone wydatki pokryte będą preferencyjnym kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.
3. 2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.999 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia "Akcja Sprzątanie Świata Polska 2004"
4. 3. Zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczy przesunięcia okresu realizacji inwestycji - Poprawa warunków socjalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) z lat 2004 -2005 na rok 2005, w związku z dofinansowaniem tej inwestycji z programu strukturalnego ZPORR w 2005 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 listopada 2004 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L p |
Program inwestycyjny, zadania inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady |
Wysokość wydatków w roku 2002 |
Wysokość wydatków w roku 2003 |
Wysokość wydatków roku 2004 |
Wysokość wydatków roku 2005 |
Wysokość wydatków roku 2006 |
||
|
Środki własne |
Środki inne |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
1) Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z salą gimnastyczną 2) Budowa i urządzenie pracowni szkolenia praktycznego - stacja kontroli pojazdów na potrzeby CKZ |
Centrum Kształcenia Zawodowego |
2002-2005 |
2.887.928 |
143.250 |
1.342.500 |
590.200 28.605,75 |
811.978 2.548.639,37 |
- - |
||
|
2.600.928 |
287.000 |
||||||||||
|
2.577.245,12 |
|||||||||||
|
644.312,12 |
1.932.933 (ZPORR) |
||||||||||
|
2 |
Budowa i urządzenie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem |
Liceum Ogólnokształ-cące |
2004-2006 |
2.666.837,30 |
- |
- |
50.000 |
1.327.918,60 |
1.288.918,70 |
||
|
1.350.419,30 |
1.316.418 (ZPORR) |
||||||||||
|
3 |
Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie |
ZSOiZ w Czyżewie |
2004-2006 |
2.337.867,40 |
- |
- |
52.000 |
1.142.933,70 |
1.142.933,70 |
||
|
1.168.935,40 |
1.168.932 (ZPORR) |
||||||||||
|
4 |
Przebudowa dróg powiatowych 1) Dr. Nr 2058B w lokalizacji 4+840-9+160 2) Dr. Nr 2074B w lokalizacji 2+735-6+953 3) Dr. Nr 2084B w lokalizacji 0+000-2+036 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004 |
2.944.731,05 |
- |
- |
1.269.864,22 1.115.873,96 558.992,87 |
- |
- |
||
|
642.170,34 558.383,33 279.887,73 |
627.693,88 (SAPARD) 557.490,63 (SAPARD) 279.105,14 (SAPARD) |
||||||||||
|
5 |
Integracja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego, etap I |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004-2005 |
2.551.250 |
- |
- |
1.069.110 |
1.482.140 |
- |
||
|
1.137.175 |
1.414.075 (ZPORR) |
||||||||||
|
6 |
Integracja dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004-2006 |
5.577.638 |
- |
- |
48.590 |
2.466.822 |
3.062.226 |
||
|
1.408.509,50 |
4.169.128,50 (ZPORR) |
||||||||||
|
7 |
Integracja sieci komunikacyjnej Powiatu Siemiatyckiego i Wysokomazowieckiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 B w relacji Brańsk - Pobikry - Perlejewo - Granne oraz nr 1698 B Spieszyn - Koryciny - Czaje Wólka |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004-2006 |
678.323 |
- |
29.800 |
453.865 |
194.658 |
|||
|
675.323 |
3.000 (ZPORR) |
||||||||||
|
8 |
Przebudowa drogi nr 2077 B w lokalizacji 0+000-1+452 oraz 6+922-9+400 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004 |
1.500.000 |
- |
- |
1.500.000 |
- |
- |
||
|
700.000 |
800.000 (Urząd Marszałkowski w Białymstoku) |
||||||||||
|
9 |
Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem |
Miasto Wysokie Mazowieckie |
2004-2005 |
260.000 |
- |
- |
107.116 |
152.884 |
- |
||
|
260.000 |
- |
||||||||||
|
10 |
Szpital - inwestycje |
Szpital |
2002-2006 |
985.000 |
200.000 |
200.000 |
185.000 |
- |
400.000 |
||
|
985.000 |
- |
||||||||||
|
11 |
Podniesienie jakości i komplementarności usług medycznych - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem |
Szpital |
2004-2005 |
1.880.000 |
- |
- |
160.000 |
1.720.000 |
- |
||
|
470.000 |
1.410.000 (ZPORR) |
||||||||||
|
12 |
Poprawa warunków socjalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
Szpital |
2005 |
800.000 |
- |
- |
- |
800.000 |
- |
||
|
200.000 |
600.000 (ZPORR) |
||||||||||
RAZEM |
27.646.819,87 |
343.250 |
1.542.500 |
6.765.152,80 |
12.907.180,67 |
6.088.736,40 |
|||||
|
13.081.043,72 |
14.565.776,15 |
||||||||||
ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 listopada 2004 roku
Prognoza kwoty długu Powiatu wysokomazowieckiego na 2004 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
I. |
Zadłużenie powiatu na dzień 31-12-2003 r. |
100.000 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
0 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
100.000 |
|
4. |
Zobowiązania wymagalne: |
0 |
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
b) jednostek budżetowych |
0 |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
310.398 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
310.398 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
0 |
Kwota planowanych odsetek od pożyczki |
0 |
|
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.: |
0 |
b) jednostek budżetowych |
0 |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
Wartość długu ogółem ( I+II) |
410.398 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
50.000 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2 |
Kwota spłaconych rat pożyczek |
50.000 |
|
3. |
Kwota spłaconych odsetek od pożyczki |
0 |
|
4. |
Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I+II-III) |
360.398 |
|
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
33.840.803 |
% (IV:V) |
1,06 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 listopada 2004 roku
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok
|
L p |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody-ogółem |
464.655 |
|
W tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Wolne środki 3. Kredyty długoterminowe 4. Pożyczki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
54.257 100.000 310.398 |
|
|
II |
Rozchody-ogółem |
50.000 |
|
W tym: 1. Spłata kredytów długoterminowych 2. Spłata pożyczek długoterminowych § 9920 3. Pożyczki udzielone 4. Wykup papierów wartościowych |
50.000 |
Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 186.700 zł przeznacza się kredyt długoterminowy.
Metryka strony
