uchwała nr XIII/120/04

RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia z dnia 4 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 577.844 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 6610 o kwotę 72.845 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 0420 o kwotę 49.405 zł

- dział 750 rozdział 75095 § 2330 o kwotę 30.000 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 6610 o kwotę 35.000 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 215.134 zł

- dział 758 rozdział 75802 § 2760 o kwotę 28.800 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 6290 o kwotę 100.000 zł

- dział 851 rozdział 85111 § 6610 o kwotę 45.000 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 0750 o kwotę 1.660 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 857.995 zł tym:

- dział 020 rozdział 02002 § 4300 o kwotę 86.667 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 390.572 zł

- dział 750 rozdział 75095 § 3110 o kwotę 30.000 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 6060 o kwotę 35.000 zł

- dział 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 45.000 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 6050 o kwotę 100.000 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 4270 o kwotę 50.000 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4270 o kwotę 23.500 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4210 o kwotę 12.000 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 6050 o kwotę 21.000 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 6050 o kwotę 22.896 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4210 o kwotę 28.500 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4260 o kwotę 6.200 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4210 o kwotę 1.660 zł

- dział 921 rozdział 92120 § 2630 o kwotę 5.000 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280.151 zł

- dział 020 rozdział 02002 § 2620 o kwotę 86.667 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 6060 o kwotę 44.881 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 4270 o kwotę 23.903 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4270 o kwotę 90.000 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4010 o kwotę 30.200 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 3020 o kwotę 1.500 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4300 o kwotę 3.000 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.418.647 zł

2. Wydatki ogółem - 34.596.602 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 1.

§ 3. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr2.

§ 4. Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/120/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 października 2004 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2004

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 020 - Leśnictwo, polegające na zwiększeniu
i zmniejszeniu wydatków o kwotę 86.667 zł w związku z podpisaniem aneksu
do porozumienia z Nadleśnictwem Rudka na świadczenie usług leśnych, które zostały objęte podatkiem VAT.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600- Transport i łączność polegające na:

a) Zwiększeniu dochodów o kwotę 72.845 zł środki na inwestycje drogowe pochodzące
z porozumień podpisanych z gminami na modernizację dróg powiatowych w związku ze zwiększeniem wartości robót po przeprowadzeniu przetargów:

- Ciechanowiec na kwotę 21.763 zł,

- Klukowo na kwotę 21.082 zł,

przebudowy ul. Kościelnej w Sokołach (budowa chodnika)

- Sokoły na kwotę 30.000 zł,

b) Zwiększeniu wydatków o kwotę 390.572 zł na modernizację dróg powiatowych współfinansowanych wspólnie z gminami w związku ze zwiększeniem wartości robót po przeprowadzeniu przetargów - 85. 691 zł, w związku przyjęciem do realizacji przebudowy ul. Kościelnej w Sokołach (budowa chodnika) - 60.000 zł, ze środków Ministerstwa Finansów - 200.000 zł, ze środków starostwa (budowa miejsc postojowych przed Starostwem) - 44.881 zł,

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, polegające na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 49.405 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych,

b) zmniejszeniu o kwotę 44.881 zł wydatków inwestycyjnych w związku z budową miejsc postojowych przed Starostwem,

c) zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dochodów i wydatków w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia gospodarstwom, które ucierpiały w wyniku huraganu w dniu 9 lipca 2004 roku.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł zgodnie z porozumieniami z:

a) Gminą Wysokie Mazowieckie na kwotę 30.000 zł przeznaczonych na budowę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem,

b) Miastem Wysokie Mazowieckie na kwotę 5.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 - Różne rozliczenia polegające na:

a) zwiększeniu o kwotę 28.800 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na uzupełnienie dochodów powiatów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4- 4822-528/2004 z dnia 2004-07-15,

b) zwiększeniu o kwotę 88.529 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wzrostu zadań a I półroczu 2004 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5- 4820-10p/2004 z dnia 2004-06-23,

c) zwiększeniu o kwotę 126.605 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5- 4820-190p/2004 z dnia 2004-07-16,

6.Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na:

a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i urządzenie hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokie Mazowieckiem ze środków pochodzących
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 60.500 zł na przeprowadzenie remontów
w szkołach: LO w Wysokiem Mazowieckiem - 50.000 zł, ZSOiZ w Ciechanowcu - 3.000 zł, Czyżewie - 2.000 zł, ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem - 5.500 zł ,

c) zwiększeniu wydatków o kwotę 21.000 zł na wykonanie dokumentacji budowy hali sportowej w LO w Wysokiem Mazowieckiem,

d) zwiększeniu wydatków o kwotę 22.896 zł na wykonanie dokumentacji budowy hali sportowej w ZSOiZ w Czyżewie,

e) zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.200 zł w ZSOi Z w Ciechanowcu w związku
z koniecznością przeniesienia tej kwoty na internat na zakup i montaż okien
i zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia,

f) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.903 zł w związku z nie przeznaczaniem środków na remonty w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,

g) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000 zł w § 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w ZSR w Krzyżewie. W związku
z otrzymaniem przez szkołę nagrody MENiS w postaci 15-sto stanowiskowej pracowni komputerowej oraz 4 - stanowiskowe multimedialne centrum informacji zaistniała potrzeba adaptacji pomieszczeń na te pracownie oraz ich wyposażenia.

7.Zmiany w budżecie powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 45.000 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Miastem Wysokie Mazowieckie. Środki przeznaczone są na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

8.Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.660 zł w związku
z uzyskaniem dochodów przez PUP z tytułu wynajmu pomieszczeń.

9.Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 - Internaty i bursy szkolne, polegające na:

a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 65.000 zł w związku z nie przeprowadzaniem remontów w ZSR w Krzyżewie w roku bieżącym,

b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 25.000 zł w § 4270 - zakup usług remontowych
w ZSR w Krzyżewie. W związku z otrzymaniem przez szkołę nagrody MENiS
w postaci 15-sto stanowiskowej pracowni komputerowej oraz 4 - stanowiskowe multimedialne centrum informacji zaistniała potrzeba adaptacji pomieszczeń na te pracownie oraz ich wyposażenia,

c) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.500 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 34.700 zł, w związku z zakupem i montażem okien w internacie oraz zwiększonymi wydatkami na energię elektryczną, wodę i ścieki a zmniejszonymi wydatkami na dodatki mieszkaniowe i pozostałe usługi w ZSOiZ w Ciechanowcu.

10.Zmiany w budżecie powiatu w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczonych
na dofinansowanie remontu Katedry Łomżyńskiej.

11.Zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska polegają
na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.545 zł.. Przyjęte do realizacji wnioski (w ciągu roku) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków funduszu wymagają przesunięć środków pomiędzy paragrafami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/120/2004 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 października 2004 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/120/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 października 2004 roku

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok Dział 900 rozdział 90011

1. Stan środków obrotowych na początku roku - 29.694 zł,

2. Przychody ogółem 92.000 zł, w tym:

- różne przychody § 296 - 92.000 zł,

3. Wydatki ogółem: 114.080 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 58.955 zł,

- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 6270 37.545 zł,

- sfinansowanie pozostałych kosztów opracowania powiatowego planu ochrony środowiska - § 4300 7.080 zł,

- dofinansowanie kosztów opracowania gminnych planów ochrony środowiska -
§ 2440 10.000 zł,

- dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej -§ 4300 500 zł,

4.Stan środków na koniec roku (1+2-3) 7.614 zł